Theo đó, mã trái phiếu BNPCH2123002 được phát hành ngày 4/10/2021 và đáo hạn ngày 4/6/2023 có trị giá 2.100 tỷ đồng. Tổng số tiền gốc/lãi chậm chưa thanh toán là 2.184 tỷ đồng.
Tuy nhiên trái chủ đã đồng ý hoán đổi tổng cộng 116.682 trái phiếu (trong đó lần 1 là 56.220 trái phiếu và lần 2 là 60.462 trái phiếu) sang tài sản khác và đã hoàn tất chuyển đổi. Do đó, giá trị trái phiếu sau khi hoán đổi được giảm xuống mức 2.088 tỷ đồng.
Trước đó, BNP Global công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu cho 2 lô trái phiếu mã BNPCH2123001 và BNPCH2123002.
Trong đó, lô trái phiếu BNPCH2123002 được đề nghị giãn lịch thanh toán gốc, lãi nhưng trái chủ không đồng ý, công ty cho biết sẽ tiếp tục thương thảo. Lô trái phiếu này không ghi rõ nội dung, mục đích phát hành.
Còn lô trái phiếu BNPCH2123001 phát hành ngày 7/6/2021 đáo hạn ngày 7/6/2023 có trị giá 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền gốc/lãi chậm chưa thanh toán của lô trái phiếu này là hơn 512 tỷ đồng đang được đàm phán yêu cầu bán tài sản bảo đảm.
Như vậy, tổng giá trị BNP Global chưa thanh toán được cả gốc/lãi 2 lô trái phiếu này là 2.696 tỷ đồng trong đó có 2.600 tỷ đồng tiền gốc và hơn 96 tỷ đồng tiền lãi khi đến hạn.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu BNPCH2123001 là gần 58,73 triệu cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Lô trái phiếu 500 tỷ đồng này được BNP Global phát hành để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thành phố Aqua nhằm phát triển cụm dự án Aqua City.
Như vậy, nếu trái chủ đồng ý, BNP Global sẽ đưa ra bán gần 58,73 triệu cổ phiếu SGB (chiếm 19% vốn Saigonbank) trong bối cảnh thị giá đang ghi nhận mức giảm gần 3% trong vòng 1 tháng qua, đóng cửa phiên ngày 4/7 ở mức 13.300 đồng/cp. Thanh khoản rất thấp khi bình quân chỉ gần 10.000 cổ phiếu được sang tay.
Với mức thị giá này, dự kiến BNP Global sẽ thu về khoảng hơn 780 tỷ đồng nếu bán số tài sản đảm bảo trên, dư trả nợ gốc và lãi lô trái phiếu này cho trái chủ.