CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) vừa công bố thông tin đã hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu gồm DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004, với kỳ hạn lần lượt là 12 tháng, 24 tháng và 48 thángvào ngày 26/12/2023.
Cụ thể, các lô trái phiếu trên được DNP Water phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng trái phiếu lần lượt là 500, 1.000, 430 và 1.070 trái phiếu, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng của các lô trái phiếu này lần lượt là 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng.
Đây là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là “Tài sản thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành và Tài sản của Bên thứ ba”.
Về lãi suất, kỳ tính lãi đầu tiên của các lô trái phiếu này là cố định 11%/năm. Kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu + 4%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ do BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank công bố trên website của các Ngân hàng này tại Ngày xác định lãi Suất của Kỳ tính lãi đó. Trong mọi trường hợp, Lãi suất trái phiếu không thấp hơn 11%/năm.
Tổ chức đăng ký, lưu ký và tổ chức có liên quan của các lô trái phiếu kể trên đều là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNS).
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2023, DNP Water ghi nhận lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng, trong khi con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là gần 3 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của DNP Water là hơn 3.077 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Trong đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,01 lần tương ứng 3.107 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là gần 250 tỷ đồng.
Nhờ lợi nhuận tăng đột biến trong nửa đầu năm 2023, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của “ông lớn” ngành nước này cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, đạt 3,28%. Con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là 0,12%.