Khuyến nghị mua DPM với giá mục tiêu 64.400 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): DPM công bố kế hoạch điều chỉnh cho năm 2021, trong đó doanh thu đạt 12 nghìn tỷ đồng (+ 54,6% YoY) và LNST đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+168,7% YoY).
Kế hoạch LNST điều chỉnh tương đương 63% dự báo cả năm nhưng cao hơn 5,2 lần so với mục tiêu trước đây. VCSC cho rằng kế hoạch điều chỉnh này vẫn còn thận trọng và được công ty đề ra vào đầu quý 4/2021 trước khi giá urê tăng gần đây.
Ngoài ra, DPM tăng kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2021 từ 1.000 đồng/CP lên 3.500 đồng/CP (lợi suất 6,9%), cao hơn dự báo hiện tại là 3.000 đồng/CP (lợi suất 6,0%) và vượt kỳ vọng.
Trong khi đó, doanh thu sơ bộ năm 2021 của DPM đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (+65,2% YoY) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng gấp bốn lần) YoY), chủ yếu do giá urê tăng mạnh. Doanh thu và LNTT sơ bộ hoàn thành lần lượt 109,0% và 99,0% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng.
VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho DPM với giá mục tiêu 64.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 33,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,0%). DPM đang giao dịch với P/E năm 2022 dự phóng là 6,8 lần và EV/EBITDA là 2,5 lần.
 |
| CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 31/12? |
Khuyến nghị mua HCM tại ngưỡng giá 45.950 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): HCM vừa hình thành phiên bứt phá sau khi lập mô hình 2 đáy tại ngưỡng 45.0. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, đồng thuận với xu hướng tăng của cổ phiếu.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đã hình thành.
Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 45.95, chốt lãi tại ngưỡng 56.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 42.5.
Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu 66.500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Long Hậu (LHG) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 28/12/2021 tại tỉnh Long An. Cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Mai Đăng Khôi - Chủ tịch HĐQT LHG và ông Đoàn Út Ba - Thành viên HĐQT LHG.
Có 3 ứng viên tranh cử ghế HĐQT gồm ông Trần Anh Viễn và 2 đại diện của IPC - ông Lê Tấn Cường và bà Vũ Thanh Hà. Ông Trần Anh Viễn là cổ đông cá nhân lớn - người đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 5% vào tháng 12/2021 sau khi ông Võ Tấn Thịnh giảm tỷ lệ sở hữu tại LHG từ 20% còn 7,5%. Có 1 ứng cử viên cho ghế BKS là ông Nguyễn Ngọc Quang.
Tại ĐHCĐ, các cổ đông đã thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là ông Lê Tấn Cường và thành viên BKS mới là ông Nguyễn Ngọc Quang. Họ cũng là đại diện từ cổ đông lớn của LHG - Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), hiện đang nắm giữ 49% cổ phần của LHG.
Ngoài ra, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Tấn Cường làm Chủ tịch HĐQT LHG. Ông Cường cũng là Phó Tổng Giám đốc IPC. VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho LHG với giá mục tiêu là 66.500 đồng/cp.