Khuyến nghị mua VPI với giá mục tiêu 40.300 đồng/cp
CTCK KB Việt Nam (KBSV): Lợi nhuận năm 2021 của CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (VPI) tăng trưởng tích cực nhờ hoàn thiện và bàn giao dự án The Terra – An Hưng.
CTCK này ước tính dự án sẽ đem lại 2.565 tỷ đồng doanh thu cho VPI. Đối với năm 2021, KBSV ước tính doanh thu của VPI đạt 3.048 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020, đồng thời lãi ròng cũng sẽ tăng 12%, lên mức 338 tỷ đồng.
Bên cạnh dự án The Terra – An Hưng, trong năm nay và năm sau, VPI dự kiến khởi công 3 dự án mới bao gồm dự án Hùng Sơn, khu dân cư Yên Phong và Cồn Khương.
Riêng dự án Đào Duy Từ - dự án BT tại TP.HCM, VPI dự kiến sẽ chuyển nhượng ngay cho đối tác khi được Nhà nước giao đất, giao dịch sẽ được thực hiện khi dịch bệnh tại TP.HCM được kiểm soát và quá trình giãn cách được gỡ bỏ.
Về tiến độ pháp lý, các dự án đều đã hoàn thiện pháp lý để đảm bảo khởi công theo đúng kế hoạch mà Công ty đã đề ra. VPI sẽ tập trung triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án để có thể nhanh chóng mở bán các sản phẩm thấp tầng, qua đó đảm bảo lợi nhuận cho năm 2022.
Theo ước tính của KBSV, các dự án này (không bao gồm dự án Cồn Khương) sẽ đóng góp khoảng 2.168 tỷ đồng vào doanh thu của VPI trong năm 2022.
Để bổ sung nguồn vốn tài trợ cho các dự án, VPI đã hoàn thiện hồ sơ phát hành 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kì hạn 3 năm, dự kiến sẽ huy động thành công trong quý 3/2021.
Với nguồn thu đầy tiềm năng từ các dự án, KBSV khuyến nghị mua VPI với giá mục tiêu 40.300 đồng/cp.
 |
| Chú ý cổ phiếu nào phiên 20/7? |
Ngưỡng hỗ trợ của CTR nằm tại mốc 73.000 đồng/cp
CTCK BIDV (BSC): CTR đang ở trong trạng thái vận động tích lũy tại khu vực 68-76 trong 1 tháng nay sau khi có giai đoạn tăng giá trước đó. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn giữ giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI đang ở trên giá trị 50 đồng thời đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu có thể quay lại đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của CTR nằm tại khu vực xung quanh 73. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 85, cắt lỗ nếu ngưỡng 69.3 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị khả quan GAS với giá mục tiêu 105.000 đồng/cp
CTCK SSI: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước tính của Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) (công ty mẹ) trong năm 2021 lần lượt là 76.000 tỷ đồng và 9.500 tỷ đồng, tăng 24% và 18% so với kết quả của năm 2020.
Giả định của CTCK được đưa ra dựa trên sản lượng khí khô trong năm nay dự kiến đạt 8,9 tỷ m3, tăng 0,4% so với năm trước cùng với việc giá dầu nhiên liệu bình quân đạt 360 USD/tấn.
Năm 2022, SSI cho rằng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của GAS có thể đạt 19,2% nhờ các nguồn khí mới như Sư Tử Trắng giai đoạn 2A và Đại Nguyệt được khai thác ổn định, CTCK này cũng kỳ vọng nhu cầu từ các nhà máy điện khí hồi phục và các khách hàng công nghiệp tiếp tục tăng lên.
Về kết quả kinh doanh quý 2/2021, GAS đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2 khá khả quan khi doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 19.900 tỷ đồng và 2.300 tỷ đồng, tăng 28% và 31% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, GAS đạt 37.500 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 12% và 3% so với nửa đầu năm 2020.
Lợi nhuận quý 2 tăng trưởng mạnh của GAS được thúc đẩy bởi giá dầu nhiên liệu (tăng 80% so với cùng kỳ) và LPG (tăng 72%) tăng đáng kể trong quý 2, bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng khí khô (giảm 8%).
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, GAS đã bán tổng cộng 4,1 tỷ m3 khí khô (giảm 12% so với nửa đầu năm 2020), chỉ hoàn thành 84% kế hoạch trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, mảng LPG lại là điểm sáng, với sản lượng đạt 1 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2021 (tăng 12%) và giá hợp đồng bình quân cũng tăng 34% so với cùng kỳ.
Nhờ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên, SSI khuyến nghị khả quan đối với GAS với giá mục tiêu 105.000 đồng/cp.